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意外!这个板块竟飙涨49%,领跑A股,美国市场上演同样故事!周期股东山再起?

  • 来源:互联网
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  • 2021-08-13
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今年以来,哪些板块跑赢了大盘?许多人没想到会是“浓眉大眼”的钢铁板块。

数据显示,在申万所属的28个一级行业中,钢铁板块年初迄今涨幅48.92%,排名第一。而同样情况在美国市场上也在上演。在标普500指数11大板块中,能源板块跑赢第一。

伴随钢铁、有色、采掘等板块上涨的背后是,全球生产价格指数(PPI)指数的持续上涨。8月12日晚间,美国劳工部公布的数据显示,7月PPI指数同比上升7.8%,为2010年有纪录以来最大同比涨幅。此前8月9日,中国国家统计局公布,7月PPI指数同比上涨9.0%。随着美国等国家财政货币刺激政策的不断加大,全球消费需求将进一步扩大。而在需求强劲、供应链受限和原材料短缺背景下,恐怕生产者价格会进一步上涨。

跑赢全场得第一,汽车钢铁板块竟然这么牛?

8月12日,沪指下跌0.22%,申万所属的28个一级行业中,涨幅居前的行业为汽车、钢铁,涨幅为2.30%、2.24%。钢铁行业位居涨幅榜第二。

钢铁行业为什么这么牛?事实上,在申万所属的28个一级行业中,钢铁板块今年以来涨幅48.92%,排名第一。有色金属、化工、采掘等周期性明显的板块,都在年初至今涨幅前列。而非银板块和家电板块排名靠后。

在钢铁板块中,太钢不锈涨幅最大,年初至今涨幅达到183.15%,其次是包钢股份,涨幅达到138.46%。

其实,这一现象在美国市场也同样存在。在美国标普500指数11大行业板块中,排名第一的是能源板块,年初迄今涨幅34.85%,排名第二的是金融板块,年初迄今涨幅32.72%,标普住宅建筑产业指数上涨31%,远超过了标普科技产业指数上涨18.33%的涨幅,也超过了标普500指数18%的涨幅。

尽管取得如此不俗的涨幅,从估值模型来看,国内周期股的市盈率仍然仅在15倍左右,估值远低于多数成长股。这一情况在美国股市也同样存在,美国的周期股市盈率在18倍左右,估值水平同样低于多数成长股。

周期股要东山再起了?“通胀交易”主题跑赢全球市场

事实上,随着7月9日,国内央行宣布全面降准,有色、化工和钢铁板块先后走强,与此同时,光伏、锂电池等新能源依然保持活跃。

同样,在经过数月谈判后,美国国会参议院8月10日通过总额约1.2万亿美元的跨党派基础设施投资法案。虽然距离实际投资落地仍有多道障碍,但是美国参议院在基建法案获批后,又立即通过了涉及范围更为广泛的3.5万亿美元支出计划决议的投票程序。

今年以来,美国拜登政府不断加码财政刺激措施,以支撑美国经济复苏。今年年初,拜登政府推出1.9万亿美元的新冠疫情救助法案后,其他财政刺激议案的相关立法进程均陷入停滞。在今年6月之后,拜登政府调整原来提出的基建议案,将2.25万亿美元的规模降至1.2万亿美元。同时,将原来提出的刺激议案《美国家庭计划》及《美国就业计划》中的部分内容“打包”,装入到3.5万亿美元的预算议案中。

此次,美国参议院通过新的“缩水版”的基建议案,包涵了在5年内新增约5500亿美元投资,用于修建道路、桥梁等交通基础设施,更新完善供水系统、电网和宽带网络等。这些基建领域对于能源、原材料、人工的需求非常大,将为美国居高不下的通胀数据再添一把火。

国内央行8月9日发布二季度货币政策执行报告称,总体而言,货币与通胀的关系没有变化,货币大量超发必然导致通胀,稳住通胀的关键还是要管住货币。当前我国通胀压力整体可控,这很大程度得益于我国货币供应量增速自去年5月起就领先其他大型经济体逐步回归正常,今年6月末我国M2增速为8.6%,与疫情前基本相当,与名义经济增速基本匹配,从宏观上稳住了物价。

全球PPI同步走高,生产价格进一步上涨

8月12日晚间,美国劳工部公布的数据显示,7月PPI环比增长1%,同比上升7.8%,为2010年有纪录以来最大同比涨幅;不含食品和能源的核心PPI环比上涨1%,同比上升6.2%。

这一数据远远超出一些经济学家的预期中值。实际上,全球PPI都在同步上涨。8月9日,中国国家统计局公布的数据显示,2021年7月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨9.0%,环比上涨0.5%;工业生产者购进价格同比上涨13.1%,环比上涨0.9%。

事实上,随着疫情的发展,全球供应链紧张问题迟迟没有得到解决,已经导致大部分制造业公司延长交货时间并遇到补库难问题。除非在中国制造成本得到控制之前,美国等国家进口成本将持续带动通胀上行。

作为工业原料方面,根据国家统计局数据显示,7月份工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格上涨27.9%,有色金属材料及电线类价格上涨23.4%,燃料动力类价格上涨23.3%,化工原料类价格上涨18.2%。

随着美国等国家财政货币刺激政策的不断加大,市场对于未来美国经济增长的预期提升,消费需求将进一步扩大。而在需求强劲、供应链受限和原材料短缺背景下,恐怕生产者价格会进一步上涨。

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  • 编辑:唐志刚
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