万家中证红利指数(LOF)A2023年2月10日

　　基金统一种别的每份基金份额享有划一分派权本基金收益分派应遵照以下准绳: 1.本;或其他手续用度由投资人自行负担2.收益分派时所发作的银行转账。盈余小于必然金额当投资人的现金,账或其他手续用度时不敷以付出银行转,日的各种基金份额净值主动转为响应种别的基金份额基金注册注销机构可将投资人的现金盈余按盈余发放;每一年最多分派6次3.本基金收益,配利润指停止收益分派基准日资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已完成收益的孰低数)每次基金收益分派比例不低于收益分派基准日可供分派利润的20%(收益分派基准日可供分;3个月则可不断止收益分派4.若基金条约见效不满;两种:现金分红与盈余再投资5.本基金收益分派方法分为,各种份额净值主动转为响应种别的基金份额停止再投资投资人可挑选现金盈余或将现金盈余按除息日除权后的,基金份额别离挑选差别的分红方法且基金份额持有人可对A类、C类;人不挑选若投资,分派方法是现金分红本基金默许的收益;基金份额的分红方法为现金盈余场内认购、申购和上市买卖的,其他的分红方法投资人不克不及挑选,所及中国证券注销结算有限义务公司的相干划定详细收益分派法式等有关事项遵照深圳证券买卖;分派利润计较停止日)的工夫不得超越15个事情日6.基金盈余发放日间隔收益分派基准日(便可供;每单元该类基金份额收益分派金额后不克不及低于面值7.基金收益分派基准日的各种基金份额净值减去;构还有划定的从其划定8.法令法例或羁系机。

　　频、音频、数据及图表）均基于公然信息收罗慎重声明：以上信息（包罗但不限于笔墨、视，颠末本公司证明相干信息并未，份内容的精确性、实在性、完好性本公司不包管该信息局部大概部，任何保举或包管不组成本公司。理人相干通告为准基金详细信息以管。同》、《招募仿单》等法令文件投资者投资前需认真浏览《基金合，益与风险特性理解产物收。示其将来表示过往功绩不预，有风险市场，需慎重投资。富Choice数据数据滥觞：东方财。

　　好活动性的金融东西本基金投资于具有良,盈余指数的股票(包罗存托凭据)、新股(一级市场初度刊行或增发包罗中证盈余指数的成分股及经中证指数公司通告将要被选入中证,证监会核准的许可本基金投资的别的金融东西包罗存托凭据)、债券和法令法例或中国。基金投资的其他金融产物呈现后如法令法例或羁系机构当前许可,行恰当法式后本基金在履,入投资范畴能够将其纳。

　　基金贩卖机构[000000303]慎重声明：每天基金系证监会核准的。章、数据仅供参考每天基金网所载文，请核实利用前，自傲风险。

　　式指数化投资办法本基金接纳被动,束和数目化风险掌握手腕经由过程严厉的投资规律约,场状况下在一般市,准之间的日均匀跟踪偏离度不超越0.35%力图掌握本基金的净值增加率与功绩比力基,不超越4%年跟踪偏差,指数的有用跟踪完成对中证盈余。

　　票型指数基金本基金为股,、债券型基金及混淆型基金预期风险高于货泉市场基金,高风险属于较,证券投资基金种类较高预期收益的。

　　指数型基金本基金为,完整复制法准绳上接纳,的基准权重构建指数化投资组合根据成分股在中证盈余指数中,其权重的变更停止响应调解并按照标的指数成分股及。生配股、增发、分红等举动时当做份股发作调解和成分股发,跟踪标的指数的结果能够带来影响时和因基金的申购和赎回对本基金,投资组合停止恰当调解基金办理人会对实践,偏差的有用掌握以便完成对跟踪。将要被选入中证盈余指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的90%资产设置战略 本基金投资于中证盈余指数成分股及经中证指数公司通告,府债券不低于基金资产净值5%现金大概到期日在一年之内的政,中其,、存出包管金、应收申购款等现金类资产不包罗结算备付金。市场的实践状况本基金将按照,资产的设置比例恰当调解基金,指数的有用跟踪以包管对标的。用完整复制法来跟踪中证盈余指数股票投资战略 本基金准绳上采,准权重构建股票指数化投资组合根据中证盈余指数成分股的基。只管切近标的指数的表示为求基金实践投资组合,踪偏差减小跟,组合按照所跟踪的中证盈余指数对其成分股的调解而停止响应的按期跟踪调解基金办理人将按照实践状况对基金投资组合停止恰当调解: 1)本基金股票;数体例划定规矩2)按照指,红或其他缘故原由所酿成的暂时成分股调解中证盈余指数成分股因增发、送配、分,暂时调解决议及其需调解的权重比例本基金将按照中证盈余指数成分股,应调解停止相;制划定规矩及调解通告3)按照指数编,份股调解见效前本基金在指数成,停止优化调解对投资组合,变更所酿成的跟踪偏差以只管减小指数成分股;、分红等状况对投资组合的影响4)按照本基金的申购、赎回,的指数表示为目标以尽能够切近标,停止响应调解对投资组合;等市场身分限定或法令法例、基金合划一合规身分限定5)指数成分股因受股票停牌限定、股票活动性限定,数购置某成分股的状况使本基金没法根据指,况对投资组合停止调解本基金能够按照实践情;指数复制的身分6)其他影响,按照实践状况本基金能够,往经历分离以,停止恰当调解对本基金资产,风险的条件下力图在掌握,的指数的收益率得到更靠近标;托凭据的投资7)关于存,据投资目的本基金将根,的股票投资战略施行按照境内上市买卖,市公司管理构造等方面的差别而或有的负面影响并最大限度制止因为存托凭据在买卖划定规矩、上。战略 在法令法例答应时其他金融衍消费品投资,产物风险和收益特性的条件下本基金可在充实思索金融衍生,消费品的研讨分离对金融衍,具慎重停止投资使用金融衍生工,资服从进步投。品推出市场若有新的产,应法令法例的框架内本基金将在届时相,资目的的投资战略制定契合本基金投。