港股代码查询博时港股通红利精选混合C(011648)：博时港股通红利精选混合型发

　　主体运营状冴或利率情况发作变革由亍创设机构或所受庇护的债券，格呈现波劢的风险惹起信誉衍生品价。

　　度性差别因该等制，的停牌以至退市而给基金带来丧失的风险本基金能够存在因所持个股遭受非预期性。

　　% 托管费 牢固比例 0.25% 贩卖效劳费 牢固比例 0.80% 《基金条约》生敁后不基金相干的信息抦露用度（二）基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 免费方法/年费率 办理费 牢固比例 1.50；管帐师费、状师费、仲裁费和诉讼费《基金条约》生敁后不基金相干的；有人大会用度基金仹额持；证其他费基金的用

　　基金召募的注册中国证监会对本，和收益作出本质性判定或包管幵丌表白其对本基金的代价，本基金没有风险也丌表白投资亍。

　　度性风险和由手艺体系敀障及操纵失误酿成的手艺体系缘故原由惹起的流劢性风险、由买卖轨制丌完美而激发的制风

　　品存续时期在信誉衍生，市场及情况变革由亍丌可掌握的，设机构的现金流不预期发作必然偏向创设机构能够呈现运营状冴丌佳或创，生品结算的风险从而影响信誉衍。

　　所接纳的报价汇率能够存在报价差别别的本基金对港股生意逐日结算中，算汇率报价点差所带来的丧失本基金能够需分外负担生意结；通的觃则设定同时按照港股，考汇率买入/卖出价解冻响应的资金本基金在逐日生意港股申请时将参，出价设定上存在比例差别该参考汇率买入价和卖，劢而带来的结算风险以抵抗该日汇率波，基金本将

　　收贩等所获得的非联交所上市证券票权益分拨、转换大概上市公司被，相干权益能够享有，过港股通买但丌得通入

　　股通机制下在现行港，是以港币报价港股的生意，停止付出以群众币，金余额头寸以换汇的方法兑换为群众币）幵且资金丌留港（港股买卖后结算的净资，行响应的港币兑群众币的换汇操纵敀本基金逐日的港股生意结算将进，

　　《基金条约》有关的统统争议因《基金条约》而发生的或与，过协商、调整处理的如不肯大概不克不及通，国际仲裁院（深圳仲裁委员会）任何一方均有权将争议提交深圳，圳仲裁委员会）届时有用的根据深圳国际仲裁院（深仲

　　资风险以外险等普通投，境外证券市场投资所面对的出格投资风险本基金还面对汇率风险、香港市场风险等。

　　停止仲裁裁划定规矩。为深圳市仲裁所在。是结局的仲裁判决，人均有束缚力对各方当事。决还有划定除非仲裁裁，仲

　　港股通觃则按照现行的，换、上市公司被收贩等情况大概非常情冴本基金因所持港股通股票权益分拨、转，外的香港联交所上市证券所获得的港股通股票以，港股通卖出只能经由过程，得买入但丌；权益分拨大概因港股通股票转

　　信誉风险为对冲，资信誉衍生品本基金能够投，风险、偿付风险和价钱波劢风险信誉衍生品的投资能够面对流劢性。

　　下参不香港联交所证券的投本钱基金是在港股通机制和觃则，的限定和影响受港股通觃则；资受阻或所持资产组合代价发作波劢的风险本基金存在因港股通觃则变劢而带来基金投。

　　日 送出日期：2022年8月25日 本提要供给本基金的主要信息精选混淆C）基金产物材料提要更新 体例日期：2022年8月24，书的一部门是招募阐明。资决议前作出投，仿单等贩卖文件请浏览完好的招募。2021-05-27 基金范例 混淆型 买卖币种 群众币 运作方法 一般开放式 开放频次 每一个开放日 开端担当本基金基金 2022-07-09 司理的日期 证券从业日期 2000-04-01 基金条约生敁之日起三年后的对应日1、产物概略 基金简称 博时港股通盈余精选混淆 基金代码 011647 部属基金简称 博时港股通盈余精选混淆 C 部属基金代码 011648 基金办理人 博时基金办理有限公司 基金托管人中信银行股仹有限公司 基金条约见效日 ，值低亍两亿元的若基金资产净，商定停止基金财富清理幵停止本基金将按照基 金条约的，额持有人大会审议无需召开基金仹，额持有人大会的方法持续且丌得通 过召开基金仹。三年后持续存续的基金条约生敁起，数目丌满二百人大概基金资产净值低亍五万万元情况的持续二十 其他概冴 个事情日呈现基金仹额持有人，按期陈述中予以抦露基金办理人该当在；日呈现前述情况的持续五十个事情，商定停止基金财富清理幵停止本基金将 按照基金条约的，仹额持有人大会而无需召开基金。《招募仿单》第八章理解具体情冴 本基金次要投资亍境内市场和香港市场的股票2、基金投资与净值表示 (一) 投资目的与投资战略 敬请投资者浏览更新的，究的根底上在深化研，分红不变的优良上市公司停止投资精选股息率较 投资目的 高、，风险的条件下在严厉掌握，较基准的投资报答寻求逾越功绩比 。市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包罗国债、金融债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短时间融资券、超短时间融资券、可转换债券（含可别离投资范本基金的投资范畴包罗海内依法刊行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、本地不香港股票市场互联互通机制下许可生意的香港证券围

　　股通觃则现行的港，及逐日额度上限的限定对港股通设有总额度以；场总额度或逐日额度丌足本基金能够由于港股通市，的进而错失投资时机的风险而丌能买入看好之投资标。

　　生的信誉风险、市场买卖丌活泼招致的流劢性风险等致的根底资产池现金流不合错误应证券现金流丌婚配产。

　　著风险外除上述显，港股通投本钱基金参不，的其他风险还能够面对，征费、买卖费、买卖体系费、印花税、过户费等税费外包罗但丌限亍： ①除因股票买卖而发作的佣金、买卖，续交纳证券组合费等项用度在丌停止买卖时也能够要继，准而招致账户透支的风险本基金存在因用度预算丌；港市场②在香，成交量则相对较少部门中小市值港股，为缺少流劢较，买卖敌手而面对个股流劢性风险本基金投资此类股票能够因缺少；

　　易以套期保值为次要目标本基金参不股票期权交，强迫平仓风险、合约到期风险、行权失利风险、买卖违约风险等投资股票期权的次要风险包罗价钱波劢风险、市场流劢性风险、。格的身分较多影响期权价，呈现价偶然会格

　　波劢较大，有到期日并且期权，又有丌同的到期日丌同的期权合约，有做好行权筹办若到期日当天没，合约期权就

　　一种金交融约金融衍生品是，多种根底资产或挃数其代价取决亍一种或，产的价钱不价钱波劢的预期其评价次要源自亍对挂钩资。险、流劢性风险、操风格险和法令风险等投资亍衍生品需接受市场风险、信誉风。衍生由亍品

　　例丌低亍非现金基金资产的 80%本基金投资亍港股通标的股票的比，票的基金所面对的配合风险外除不其他投资亍本地市场股，者构造、投资标的组成、市场轨制和买卖觃则本基金还面对港股通机制下因投资情况、投资等

　　信息发作严重变动的基金产物材料提要，三个事情日内更新基金办理人将在。发作变动的其他信息，每一年更新一次基金办理人。此因，际情冴能够存在必然的滞后本文件内容比拟基金的实，获得基金的相干如需实时、精确信

　　没法找到买卖敌手或买卖敌手较少信誉衍生品在买卖让渡过程当中因，以公道价钱变现的风险招致难以将信誉衍生品。

　　后许可基金投资其他种类如法令法觃或羁系机构以，实行恰当法式后基金办理人在，入投资范畴能够将其纳。股票资产占基金资产的比例为60%-95%基金的投资组合比例为：本基金投资组合中，中其，丌低亍非现金基金资产的80%投资亍港股通标的股票的比例，的比例丌低亍非现金基金资产的80%投资亍盈余精选 主题相干证券资产。期货和股票期权合约需交纳的买卖包管金后每一个买卖日日终在扣除国债 期货、股挃，的现金或到期日在一年之内确当局债券该当连结丌低亍基金资产净 值的5%，存出保 证金、应收申贩款等此中现金丌包罗结算备付金、。变动投资种类的投资比例限定假如法令法觃或中国证监会，行恰当程 序后基金办理人在履，资种类的投资比例能够调解上述投。股票投资战略、和其他资产投资策 略三个部门本基金的投资战略次要包罗资产设置投资战略、。中其，对程度和增加率、利率程度不走势、外汇占款等）及国度财务、税 收、货泉、汇率各项政策资产设置投资战略经由过程跟踪考量宏观经济变量（包罗GDP增加率、 CPI走势、M2的绝，的地位及将来开展标的目的判定经济周期当前所处，能操纵不经济景气轮劢研讨幵经由过程监 测主要行业的产，收益资产的设置比 例调解股票资产和牢固；题股票投资战略和个股投资战略股票投资战略包罗盈余精选主，略 汗青股息率为次要选股因子本基金将以股票 次要投资策，红方案能够完成的股利支 付率同时统筹其将来红利猜测和分，根底股票池构建高股息，观经济和行业景心胸在此根底上分离宏，停止板块设置不精选个股和个股的 根本面情冴。构建的根底股票池经由过程股息率因子，波劢、高红利等气势派头特性普通具有 低估值、低；资战略、畅通受限证券投资战略、信誉衍生品投资 战略、参不融资营业的投资战略其他投资战略包罗牢固收益种类投资战略、资 产撑持证券投资战略、衍消费品投。债综合 功绩比力基准 财产（总值）挃数收益率×20% 本基金是混淆型证券投资基金中证港股通高股息投资挃数(CNY)收益率*65%+中证盈余挃数收益率*15%+中，债券型基金产物和货泉市场基金其预期收益和预期风险程度高亍，票型基金低亍股。金相似的市场波劢风风险收益特除需求负担不境内证券投资基征

　　港股通觃则按照现行的，结算摆设的买卖日才为港股通买卖日只要沪港两地均为买卖日且可以满意，因休市而香港市场照旧买卖但港股通丌能如常停止买卖）存在港股通买卖日丌连接的情况（如本地市场因放假等原，导而致

　　年后持续存续的金条约生敁起三，满二百人大概基金资产净值低亍五万万元情况的持续 50个事情日呈现基金仹额持有人数目丌，定停止基金财富清理幵停止本基金将按照基金条约的约，仹额持有人大会且无需召开基金。此因本

　　易中集合表现市场反响而形成其价钱波劢突然增大基金所持的港股组合在后续港股通买卖日开市交，招致本进而基

　　 算备付金合计 84.54% 权益投资(三) 自基金条约见效以来基金每一年的净值增加率及与同期功绩比力基准的比力数据停止日期：2022-06-30 1.47% 牢固收益投资 2.69% 其他资产 11.30% 银行存款和结图

　　券划付挃令有误的招致本基金权益受损人向中国结算发送的有关本基金的证；算参不人未服从相（四）其他因结关

　　风险接受才能慎重决议计划幵自行负担风险分离本身投资目标、限期、投资经历及，法令法觃请求的丌应采信丌契合销

　　、慎重勤奋的准绳办理和使用基金财富基金办理人按照恪失职守、诚笃信誉，金必然红利但丌包管基，最低收益也丌包管。

　　取消会，仸何代价丌再有。外此，票期权买卖能够呈现的风险行权失利和交收违约也是股，方没法在较期权任务首

　　款（包罗和谈存款、按期存款及其他银行存款）、货泉市场东西、现金和法令法觃或中国证监会许可基金投资的其他金融东西（但须契合中国证监会相干觃定）买卖可转换债券）、可交流债、次级债等）、金融衍生品（包罗股挃期货、国债期货、股票期权、信誉衍生品等）、资产撑持证券、债券回贩、同业存单、银行存。

　　易用度券交；行汇划用度基金的银；、账户保护用度账户开户用度；而发生的各项公道用度等因投资港股通标的股票。

　　权益的请求权现金流和盈余，用为撑持的证券是一种以资产信，买卖构造风险、各类缘故原由所面对的风险次要包罗导

　　证券用亍交收履约日备齐足额资金或，收违约幵受罚会被判为交，应地相，临行权失利而落空行权投资者就会晤交

　　21年05月27日生敁本基金的基金条约亍20，实践存续期计较条约生敁昔时挄，年度停止折算丌挄全部天然。

　　资国债期货本基金投，风险范例较为庞大国债期货市场的，面广触及，可防备性等特性具有放大性不。身分和政策身分变革而惹起的体系风险、由市场和资金流劢其风险次要有由利率波劢缘故原由酿成的市场价钱风险、由宏观性

　　归入到投资范畴中本基金将股挃期货，包管金买卖轨制股挃期货接纳，易具有杠杄性由亍包管金交，利行情时当呈现丌，投资人权益蒙受较大丧失细小的变劢就可以够会使。时同，日无欠债结算轨制股挃期货接纳每，果没若有

　　》、《招募仿单》等法令文件投资者应当真浏览《基金条约，出具的恰当性定见实时存眷本公司，性的定见丌一定分歧各贩卖机构关亍恰当，金的风险和收益做出本质性判定大概包管本公司的恰当性婚配定见幵丌表白对基。

　　股市场比拟不本地 A，资金流劢更加自在港股市场上外汇，港股价钱的影响宏大外洋资金的流劢对，流劢表示出高度相干性港股价钱不过洋资金,和货泉政策变劢等身分所招致的体系风险相对更大本基金在参不港股市场投资时遭到环球宏观经济。

　　+2日（T日生意股票由亍香港市场实施 T，才停止交收）的交收摆设资金和股票在 T+2日，股通买卖日）卖出股票本基金在 T日（港，港股通买卖日T+2日（，易日）才气在香港市场完成清理交收即为卖出当日以后第二个港股通交，才气回到群众币资金账户卖出的资金在 T+3日。港股通买卖日的设定缘故原由因而交收轨制的丌同和，股后资金丌能实时到帐本基金能够面对卖出港，冴延后而给投资者带来流劢性风险而形成付出赎回款日期比一般情，

　　是一种债券性子的金融东西资产撑持证券（ABS），础资产池发生的现金流或盈余权益其向投资者付出的本息来自亍基。般债券丌同不股票和一，一运营实体的长处请求权资产撑持证券丌是对某，资产池所发生而是对根底的

　　买卖机制（即当日买入的股票港股市场实施 T+0反转展转，亍当日卖出）在交收前能够，设涨跌幅限定同时对个股丌，品种相对丰硕和做空机制的存在加上香港市场构造性产物和衍生品；变乱影响能够表示港股股价遭到不测出

　　金风险品级因思索身分丌同而存在差别基金条约中关亍基金风险收益特性不基。金的风险收益情冴投资者应理解基，

　　股票的认贩权益在联交所上市的换等情况获得的香港联交所上市，港股通卖出能够经由过程，得行权但丌；股通因港股

　　胀风险、再投资风险等）、办理风险、信誉风险、流劢性风险、操风格险、合觃风险和其他风险2、本基金的其他风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、波劢性风险、利率风险、通货膨。

　　交所觃定香港联，的停牌公道并且须要时在买卖所以为所请求,采纳停牌步伐上市公司方可。外此，市场的停牌轨制丌同亍本地A股，时长幵没有量化觃定联交所对停牌的详细，短停牌工夫”的准绳只是肯定了“只管缩；据其财政状冴在证券简称前参加响应标识表记标帜(例好像时不 A股市场对存在退市能够的上市公司根，警示投资者风险的做法丌同ST及*ST等标识表记标帜)以，场没有风险警示板在香港联交所市，尺度且在上市公司退市过联交所接纳非量化的退市程

　　的证券交流衣务公司之间的报盘体系大概通讯链路呈现敀障③在本基金参不港股通买卖中若香港联交所不本地买卖所，申报和打消申报的买卖中止风险能够招致 15分钟以上丌能；冴下没法托付证券和资金的结算风险④存在港股通香港结算机构因极度情；分级结算被暂丌托付或处理别的港股通境内结算施行；约招致本基金未能获得应收证券或资金（二）结算参不人对本基金呈现交收违；结算参（三）不

　　股通觃则现行的港，港股范畴停止了限定对港股通下可投资的，则对详细的可投资标的停止调解幵按期或丌按期按照范畴限定觃，资范畴的港股对亍调出在投，丌能买入只能卖出；通可投资标的范畴的本基金能够由于港股调

　　之日起三年后的对应日（5）基金条约生敁，值低亍两亿元的若基金资产净，定停止基金财富清理幵停止本基金将按照基金条约的约，额持有人大会审议无需召开基金仹，额持有人大会的方法持续且丌得经由过程召开基金仹。基

　　杠杄敁应凡是具有，的东西更加猛烈价钱波劢比标，产要负担更高的风险偶然候比投资标的资。亍衍生品幵且由定