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一个数据引发的全球惨案

  • 来源:互联网
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  • 2021-05-14
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千阳路

近日有关于千阳路的话题受到了许多网友们的关注,大多数网友都想要知道千阳路问题的具体情况,那么关于千阳路的相关信息,小编也是在网上收集并整理的一些相关的信息,接下来就由小编来给大家分享下小编所收集到的与千阳路问题相关的信息吧。

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昨天盘后我们这边发了货币数据,货币增速比我预期降得快,我的预期是到今年4季度会跌破8%,结果4月就到了8.1%,2000年以来,我国的M2增速最低是2018年6月,7.97%。

所以,这次的增速有多低有个大概认知了。

但是昨天的主角数据不是我们的货币增速,而是昨晚8点半发布的美国通胀数据,数据一出,纳指期货直接跳跌了1.8%,后面几经挣扎,美股开盘后有一波拉升,不过最终还是一路向下,纳指大跌2.67%。

今天全球扑街,A股的表现算是异常强了,我喜欢用的指数是沪深300,此前我对沪深300守住这个位置偏悲观,倾向于认为沪深300可能会向去年7月崩盘后的支撑位移,大概4500左右,但A股今天这么顽强倒让我怀疑了,或许指数真跌不下去了。

至于对岸的港股,尤其是恒生科技,一言难尽,与中概股难兄难弟。

回到美国的通胀数据上,有两个问题会有意思,第一个是市场是怎么想的,第二个是美联储是怎么想的。

先说市场是怎么看的,我关注的,主要有四个资产对这个通胀数据做出了瞬间的反应。

一是美债收益率,数据出来后即向上攀升,重新站上了1.7%。这个反应正常,不管美联储加息与否,通胀往上走,就够美债投资者喝一壶了。

二是黄金,黄金的走势比较迷,先是扑街了,然后又爬起来了(M的,通胀我慌什么),但最后又重新掉下去了。

三是美元指数,也比较迷,跟黄金的走势恰好完全相反。先是跳涨(通胀了,美联储要采取收货币政策),然后又跳跌(艾玛,通胀了,我要贬值了),最后还是涨了,对货币的波动来说,这个涨幅不算小。

最后就是美股了。数据出来后,纳指期货瞬间跌至1.8%。纳指暴跌没啥问题,估值不便宜,一直紧绷的一根弦是美联储是不是要收货币了。上周美国公布非农就业数据,仅增加26.6万,大幅不及预期的100万,纳指期货暴拉1个多点庆祝,可见市场的神经绷得多紧了。

现在冒出个超预期的通胀数据,瞬间情绪崩了没毛病。

比较意外的是道指也跌了许多,大跌1.99%,也让这周成了道指今年目前表现最差的一周。昨晚美股成了普跌格局。

这里面最让人意外的可能是最近风头最盛的有色金属板块,昨晚跌幅也不小,连带的,今天A股其实整体算强,但风头最盛的有色成了重灾区。

从这一系列反应来看,目前市场比较担忧通胀迫使美联储加息。美联储主动加息一般可以视为对经济向好的背书,从过去看,这种情况下,估值不夸张,基本面OK的公司不怕加息。但如果美联储被迫加息,情况就会不一样,这种加息只有杀估值,而无对基本面的官方背书。

那么美联储到底是怎么想的?

如果追踪过去1个月的美联储官员发言的话,会发现美联储对通胀继续上升是有预期的。美联储一直吹的风是,并不认为是货币因素导致了通胀,而是被疫情破坏的供给因素导致。另外,对于4月的通胀数据会高,美联储也有预期,因为去年4月的基数低,去年4月美国的通胀仅增长了0.3%。

因为这些因素,美联储一直吹的风是,通胀是暂时的,并不需要对通胀的短暂波动做出反应。当然,昨晚的美联储副主席克拉里达也表示,美联储对通胀并没有无限的容忍度,如果价格压力不是暂时的,美联储就会采取行动。

也就是,美联储并不认为当前的通胀是个需要应对的事情,而市场并不相信。

不过,市场与其说是不相信,还不如说是当前估值的压迫下,市场太需要相信美联储的承诺了,用下跌来试探美联储的真心话。这就好比一个容易歇斯底里且没有安全感的人,不确定对方是否爱自己,而要不断用“你不爱我”来试探。

到底爱不爱,最终还是要看现实条件是否允许。

目前应该没有人能确定通胀到底是暂时的,还是会持续的。所以,这个预期只能渐进地去修正。

我自己的判断是可能到7月会有个相对明朗的看法,5月美国的通胀数据大概率会比4月更高,一是因为看得见的大宗商品涨价,二是去年5月的基数也低,CPI同比只增长了0.1%。全球供应链应该也在逐渐恢复中,供给方面的压力会有所减弱。6月份的通胀数据7月会发布,这个CPI的增速会不会放缓比较关键。

另外,按美国通胀数据的发布时间,6月的应该是6月12日左右发布,然后6月15-16日是美联储FOMC会议,这个会议上对这两个月的通胀数据是如何看的,会比较关键。

鉴于5月的高通胀数据还在路上,未来1个月,美股应该难有表现,中间不发生什么大事的话,可能是一个震荡格局,到下一次的FOMC会议。

中国下个月的货币数据也需要关注。我个人觉得,4月的M2增速降得有些过快,短期内应该不会继续降了,可能还会略有回升。下个月如果还是这个样子,估值需要高度警惕了。

恒生科技与中概股难兄难弟,而A股的茅族在这波反弹里其实表现还行,现在不少赛道股的估值重新回来了,基本面、流动性和估值,又有两个不友好了。对我来说,现在又是垃圾时间了。

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